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財(cái)務(wù)報(bào)表分析與營運(yùn)資金管理【非財(cái)版】

課程價(jià)格:認(rèn)證會(huì)員可見

課程時(shí)長:2天,6小時(shí)/天

上課方式:公開課

授課講師: 何昉祎

授課對(duì)象:企業(yè)總裁.總經(jīng)理.集團(tuán)公司事業(yè)部的總經(jīng)理.職業(yè)經(jīng)理人以及極具潛質(zhì)的高層管理人員.各部門負(fù)責(zé)人.非財(cái)務(wù)的管理人員

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課程簡介
授課時(shí)間 2天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象 企業(yè)總裁.總經(jīng)理.集團(tuán)公司事業(yè)部的總經(jīng)理.職業(yè)經(jīng)理人以及極具潛質(zhì)的高層管理人員.各部門負(fù)責(zé)人.非財(cái)務(wù)的管理人員
授課方式 講解+工具+方法+訓(xùn)練+點(diǎn)評(píng)
課程背景

在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,如何合理的控制現(xiàn)金流量,保障企業(yè)安全.健康的發(fā)展?如何最大限度的利用運(yùn)營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益?如何增強(qiáng)自身現(xiàn)金管理能力,防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)?
企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力!“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,對(duì)企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理,深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對(duì)的資金問題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐,從企業(yè)經(jīng)營.投資.籌資及企業(yè)整體運(yùn)營的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析,揚(yáng)長避短,才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

課程目標(biāo)

【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
【抓住重點(diǎn)】了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)
【學(xué)會(huì)管理】學(xué)會(huì)建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
【預(yù)測未來】提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力,從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程大綱

模塊一:財(cái)務(wù)報(bào)表分析
案例導(dǎo)入:兩種投資回報(bào)率
一、、財(cái)務(wù)管理的核心目標(biāo)
1.總資產(chǎn)報(bào)酬率(ROA)
2.凈資產(chǎn)報(bào)酬率(ROE)
3.財(cái)務(wù)管理的核心目標(biāo)是什么?
二、如何快速評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況
三、利潤表初探
1.利潤表的結(jié)構(gòu)
2.利潤表的原理
3.如何依據(jù)利潤表評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況?
四、資產(chǎn)負(fù)債表初探
1.資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)
2.資產(chǎn)負(fù)債表的原理
3.如何依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況?
五、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的本質(zhì)
1.銷售利潤率(ROS)的數(shù)據(jù)本質(zhì)
2.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的數(shù)據(jù)本質(zhì)
3.權(quán)益倍數(shù)的數(shù)據(jù)本質(zhì)
4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系與相互作用
六、提升股東回報(bào)率的三大途徑
1.提升股東回報(bào)率的途徑
討論:提高權(quán)益倍數(shù)就能提高固定回報(bào)率嗎?
七、杜邦財(cái)務(wù)分析模型
1.什么是杜邦財(cái)務(wù)分析模型?
2.杜邦財(cái)務(wù)分析模型的局限性。
案例講解:快速評(píng)價(jià)上市公司財(cái)務(wù)狀況
課堂演練:用模型對(duì)同行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析
八、深入了解利潤表
1.利潤表里的“階級(jí)斗爭”
2.利潤表的主要項(xiàng)目
3.利潤的構(gòu)成
4.增加企業(yè)利潤的思路
5.股東身上的“三座大山”
課堂討論:成本結(jié)構(gòu)對(duì)利潤的影響
6.固定成本與變動(dòng)成本
7.如何評(píng)估利潤的含金量
案例分析:某上市公司的盈利情況分析

模塊二:營運(yùn)資本管理
案例導(dǎo)入:格力電器
一、現(xiàn)金不等于利潤
1.現(xiàn)金與利潤的增減不總同步
2.現(xiàn)金與利潤的差異分析
二、現(xiàn)金流評(píng)估分析思路
三、深入了解資產(chǎn)負(fù)債表
1.分析資產(chǎn)負(fù)債表的“三分法”
2.資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的關(guān)系
3.資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目:6+6
四、營運(yùn)資本(WCR)管理
1.WCR概念
2.WCR與管理效率
3.WCR評(píng)估與決策
4.WCR與現(xiàn)金需求
5.OPM戰(zhàn)略
6.營運(yùn)資本各項(xiàng)目的管理
案例講解:國美電器的營運(yùn)資本管理

模塊三:現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金流量表及解讀
1.WCR與經(jīng)營現(xiàn)金流的關(guān)系
2.現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)
3.現(xiàn)金流量表的主要項(xiàng)目
4.如何依據(jù)現(xiàn)金流量表評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況?
5.現(xiàn)金為王
6.經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流是“王中王”
二、現(xiàn)金流量預(yù)測及預(yù)算
1.企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度.季度.月度.周.日
2.現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
3.現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
4.短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
5.長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
課堂互動(dòng):編制本企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算
互動(dòng)游戲:誰動(dòng)了你的奶酪?——經(jīng)營決策如何對(duì)報(bào)表產(chǎn)生影響

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